索 引 号: 12340102394101364A/201809-00002 信息分类: 30A/070200/30
发布机构: 瑶海区重点局 生成日期: 2018-08-30
名 称: 合肥市瑶海区重点工程建设管理局2017年部门决算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
文 号: 关 键 词:
信息格式: DOC 有 效 性: 有效
生效时间: 2018-08-30 废止时间: 暂无
合肥市瑶海区重点工程建设管理局2017年部门决算
 

一、部门职责

根据瑶编〔2014〕6号文件规定,合肥市瑶海区重点局主要职责是:

1、负责政府投资的城建基础设施项目的组织、管理和监督工作。

2、负责政府投资的安置房项目的组织、管理和监督工作。

3、负责公益性社会事业项目和政府指定的其它重点工程项目建设过程的组织、管理和监督工作。

4、参与政府投资项目的施工、监理单位的招投标工作

5、负责项目建设过程中的现场管理协调,工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

6、负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请,编制工程决算、竣工报告。

7、参与工程竣工验收及备案移交等工作。

二、部门机构设置

本部门为财政补助事业单位,由局机关本级组成,无二级机构。重点局本级由办公室、项目一科、项目二科、项目三科、项目四科个科室组成,人员情况包括:行政编4人、事业编7人,聘用人员10人。

三、2017年度部门决算报表

             收入支出决算总表

公开01表

编制部门:合肥市瑶海区重点工程建设管理局

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

880.87

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

880.87

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

880.87

本年支出合计

880.87

用事业基金弥补收支差额

结余分配

    年初结转和结余

    年末结转和结余

总计

880.87

总计

880.87

                  收入决算表


公开02表

编制部门:合肥市瑶海区重点工程建设管理局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

880.87

880.87

212

城乡社区支出

880.87

880.87

21201

城乡社区管理事务

796.62

796.62

2120199

其他城乡社区管理事务支出

796.62

796.62

21299

其他城乡社区支出

84.26

84.26

2129999

其他城乡社区支出

84.26

84.26


                  支出决算表

公开03表

编制部门:合肥市瑶海区重点工程建设管理局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

880.87

880.87

212

城乡社区支出

880.87

880.87

21201

城乡社区管理事务

796.62

796.62

2120199

其他城乡社区管理事务支出

796.62

796.62

21299

其他城乡社区支出

84.26

84.26

2129999

其他城乡社区支出

84.26

84.26

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:合肥市瑶海区重点工程建设管理局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

880.87

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

880.87

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

880.87

本年支出合计

880.87

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

880.87

合计

880.87

          一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制部门:合肥市瑶海区重点工程建设管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

880.87

880.87

880.87

880.87

212

城乡社区支出

880.87

880.87

880.87

880.87

21201

城乡社区管理事务

796.62

796.62

796.62

796.62

2120199

其他城乡社区管理事务支出

796.62

796.62

796.62

796.62

21299

其他城乡社区支出

84.26

84.26

84.26

84.26

2129999

其他城乡社区支出

84.26

84.26

84.26

84.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表


财决公开06表

编制部门:合肥市瑶海区重点工程建设管理局

 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

 基本工资

30201

 办公费

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设

30106

 伙食补助费

30205

 水费

31006

 大型修缮

30107

 绩效工资

30206

 电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

31008

 物资储备

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

 物业管理费

31010

 安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿

30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30302

 退休费

30213

 维修(护)费

31013

 公务用车购置

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股

30305

 生活补助

30216

 培训费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

307

债务利息支出

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30701

 国内债务付息

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30707

 国外债务付息

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

 物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

 赠与

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

人员经费合计

公用经费合计

本表没有发生数

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门:合肥市瑶海区重点工程建设管理局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

本表没有发生数

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

公开08表

编制部门:合肥市瑶海区重点工程建设管理局

金额单位:万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0

0

0

公务接待费

0

 0

0

公务用车购置及运行费

4.3

  4.3

0

 其中:公务用车运行维护费

4.3

4.3

0

公务用车购置

0

0

0

总  计

4.3

4.3

0

四、2017年度部门决算报表说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

本年收入总计880.87万元(含事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计880.87万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少2112.58万元,降低70.57%,主要原因“文化艺术中心”、“公共卫生中心”工程项目已处于完工阶段,且项目资金从建设资金账户支出未从预算支出。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计880.87万元,其中:财政拨款收入880.87万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计880.87万元,其中:基本支出0万元;项目支出880.87万元,占100%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计880.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计880.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2112.58万元,降低70.57%,主要原因“文化艺术中心”、“公共卫生中心”工程项目已处于完工阶段,且项目资金从建设资金账户支出未从预算支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入880.87万元,本年支出880.87万元,年末结转和结余0万元。

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入880.87万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2112.58万元,降低70.57%。主要原因“文化艺术中心”、“公共卫生中心”工程项目已处于完工阶段,且项目资金从建设资金账户支出未从预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出880.87万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2112.58万元,降低70.57%。主要原因“文化艺术中心”、“公共卫生中心”工程项目已处于完工阶段,且项目资金从建设资金账户支出未从预算支出。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1100万元,支出决算为880.87万元,完成年初预算的80.08%。决算数小于预算数的主要原因一是聘用人员经费、施工管理经费、大建设办公经费等支出减少;二是城乡社区帮扶建设经费减少。其中基本支出0万元;项目支出880.87万元,占100%。具体情况如下:

一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1100万元,支出决算为796.63万元,完成年初预算的72.42%,决算数小于预算数的原因:

1)聘用人员经费年初预算为600万元,支出决算为553.24万元,完成年初预算的92.21%。主要原因是聘用人员流动,所需经费减少。

2)施工管理经费年初预算为160万元,支出决算为63.61万元,完成年初预算的39.76%。主要原因加强项目管理,实行标后监管,杜绝不必要开支,例如专家评审费、道路验收移交环节等费用减少。

3)大建设办公经费年初预算为150万元,支出决算为81.58万元,完成年初预算的54.39%。主要原因是按照“三重一大”原则,行政办公经费所有大项开支均列入局长办公会研究决定,减少了不必要开支。

4)物业管理费年初预算为30万元,支出决算为22.46万元,完成年初预算的74.87%。主要原因是2017年第一季度物业管理费已于2016年年底支付,未使用本年预算经费。

5)城乡社区帮扶建设经费年初预算是120万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的21.43%。主要原因是本部门根据相关规定要求,进一步加强管理,该类经费逐步递减。

6)办公设备购置年初预算为40万元,支出决算为30.02万元,完成年初预算的75.05%。主要原因是本部门加大对固定资产的管理,进一步节约办公设备购置成本。

7)二十埠河中游湿地项目年初预算为0万元,支出决算为20万元。主要原因是市国土局对此项目进行行政性罚款。

二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.26万元,决算数大于预算数的主要原因是涉及政府置换债券资金中的利息未列入预算。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

(八)2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数4.3万元,与2016年度决算相比,减少22.45万元,降低83.93%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,相持平。经费使用根据区外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市瑶海区人民政府办公室关于转发合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》(瑶政办〔2015〕28号)等相关规定。2017年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

(二)公务接待费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,减少17.06万元,主要原因是严格控制公务接待费用,减少公务接待的批次和陪同人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于转发<合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法>的通知》(瑶财〔2015〕24号)等相关规定。2017年,国内公务接待共0批,0人次。

(三)公务用车购置及运行费支出决算数4.3万元,与2016年度决算相比,减少5.39万元,降低55.62 %,经费使用严格按照中央和省、市、区有关公务用车配备管理规定执行。

其中:公务用车运行维护费支出决算数4.3万元,与2016年度决算相比,减少5.39万元,降低55.62 %,主要原因一是按照公车使用规定严格控制公车使用,二是减少车辆燃料费及维修费。2017年,重点局本级公务用车保有数为0辆,所使用的2辆公车为借用瑶海区城建投资有限公司车辆,公务用车运行维护费由我单位承担。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置费支出决算数0万元,2017年度支出决算0万元,与2016年度决算相持平,2017年度未购置车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度瑶海区重点局本级机关运行经费0万元

2、政府采购情况。

2017年度瑶海区重点局政府采购支出总额30.02万元,其中:货物类支出30.02万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额30.02万元,占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,瑶海区重点局共有车辆0其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。目前使用的一般公务用车2,均为借用瑶海区城建投资有限公司车辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
   4、预算绩效评价情况

2017年,瑶海区重点局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。